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上市公司財(cái)務(wù)規(guī)范手冊(cè)內(nèi)容簡(jiǎn)介
第一部分 內(nèi)部控制
一、內(nèi)部控制制度的制訂和執(zhí)行方面
1、內(nèi)部控制制度的制訂和規(guī)范運(yùn)行
2、印鑒與收發(fā)文管理
3、公司章程
4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
5、非財(cái)務(wù)信息披露
6、股份鎖定與解除鎖定的管理
二、組織架構(gòu)
1、組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)和運(yùn)行
2、授權(quán)管理
3、治理制衡機(jī)制
4、 “三會(huì)”規(guī)范運(yùn)作
5、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相關(guān)服務(wù)的管理
三、發(fā)展戰(zhàn)略
1、公司運(yùn)營(yíng)
2、持續(xù)經(jīng)營(yíng)與盈利能力
3、主營(yíng)業(yè)務(wù)
4、高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)
四、人力資源
五、社會(huì)責(zé)任
1、社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金
2、為地方政府代墊費(fèi)用及地方政府涉嫌侵占上市公司利益 3、對(duì)外捐贈(zèng) 六、企業(yè)文化 七、資金活動(dòng)
1、資金業(yè)務(wù)崗位職責(zé)與不相容情形
2、非公司賬戶的使用
3、庫(kù)存現(xiàn)金管理
4、資金使用審批
5、票據(jù)管理
6、無(wú)真實(shí)交易背景的商業(yè)票據(jù)的開(kāi)具和貼現(xiàn)
7、銀行賬戶管理、銀行對(duì)賬單與余額調(diào)節(jié)表
8、賬務(wù)處理與財(cái)務(wù)報(bào)表列示
9、公司內(nèi)部借款管理
10、公司對(duì)外借款管理
11、賬外資金管理
12、募集資金的管理和使用
八、采購(gòu)業(yè)務(wù)
九、資產(chǎn)管理
1、往來(lái)資產(chǎn)管理
2、存貨及生產(chǎn)成本管理與核算
3、在建工程管理
4、固定資產(chǎn)管理
5、無(wú)形資產(chǎn)管理
6、以個(gè)人名義存儲(chǔ)公司資產(chǎn)
7、對(duì)存在減值跡象的資產(chǎn)的管理
十、銷售業(yè)務(wù)
十一、研究與開(kāi)發(fā)
十二、工程項(xiàng)目
十三、擔(dān)保業(yè)務(wù)
十四、業(yè)務(wù)外包
十五、財(cái)務(wù)報(bào)告
1、財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目核算
2、財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目列報(bào)
3、財(cái)務(wù)報(bào)表附注
4、關(guān)聯(lián)交易披露
5、財(cái)務(wù)報(bào)告歸檔
6、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和業(yè)績(jī)預(yù)告
7、內(nèi)部控制相關(guān)底稿和報(bào)告
8、其他信息披露
十六、全面預(yù)算
十七、合同管理
十八、內(nèi)部信息傳遞
十九、關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易
1、獨(dú)立性
2、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
3、資金拆借
4、對(duì)外借款擔(dān)保
5、采購(gòu)與銷售
6、財(cái)務(wù)核算與披露
7、對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和控制
8、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)外部規(guī)定程序
9、股東承諾及履行
……
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